南方上证180ETF发起联接A (023230.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1095元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (2323 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接C目标基金: 南方上证180ETF |
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南方上证180ETF发起联接A(023230) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 1,292.90万 | 1,050.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,206.39万 | 1,056.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,242.33万 | 1,046.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,224.59万 | 1,026.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,042.83万 | 1,018.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,020.39万 | 1,019.67万元 | -- |
| 2025-01-20 | -- | -- | 1,019.67万元 | -- |