南方上证180ETF发起联接A (023230.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1771元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2110 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接C目标基金: 南方上证180ETF |
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南方上证180ETF发起联接A(023230) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,244.70万 | 94.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.36万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 60.36万 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.74万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 3,258.00 | 0.02% |
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