南方上证180ETF发起联接A (023230.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2439元 (2026-01-29) 基金经理潘水洋杨恺宁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.01% (1210 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接C目标基金: 南方上证180ETF |
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南方上证180ETF发起联接A(023230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-28 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-22 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-20 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-19 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-15 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-12 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-09 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-08 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-07 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-06 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-31 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-30 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-17 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-05 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-01 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |