南方上证180ETF发起联接A (023230.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1801元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (1822 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接C目标基金: 南方上证180ETF(530580) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证180ETF发起联接A(023230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-14 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-09 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-29 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-17 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-04 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-25 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-22 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-15 | 1.2143元 | 1.2143元 |