景顺长城180天持有期债券A (023224.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6607 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城180天持有期债券C |
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景顺长城180天持有期债券A(023224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |