景顺长城180天持有期债券A (023224.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-29基金净值1.0036元 (2025-12-30) 基金经理陈健宾成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6772 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城180天持有期债券C |
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景顺长城180天持有期债券A(023224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-09-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-09-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-09-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-09-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-09-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-08-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |