景顺长城180天持有期债券A (023224.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6005 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城180天持有期债券C |
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景顺长城180天持有期债券A(023224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 91.87万元 | 0.20% | 22.97万元 | 0.05% |