景顺长城180天持有期债券A (023224.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6436 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城180天持有期债券C |
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景顺长城180天持有期债券A(023224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |