景顺长城180天持有期债券A (023224.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6545 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城180天持有期债券C |
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景顺长城180天持有期债券A(023224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.03亿 | 95.09% |
| (其中) 债券 | 6.03亿 | 95.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,466.02万 | 2.31% |
| 3 | 其他资产 | 1,651.74万 | 2.60% |
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