鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1217元 (2025-12-18) 基金经理李悦余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1458 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1217元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1163元 | 1.1455元 |
| 2025-12-16 | 1.1076元 | 1.1368元 |
| 2025-12-15 | 1.1273元 | 1.1565元 |
| 2025-12-12 | 1.1374元 | 1.1666元 |
| 2025-12-11 | 1.1253元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.1309元 | 1.1601元 |
| 2025-12-09 | 1.1385元 | 1.1643元 |
| 2025-12-08 | 1.1588元 | 1.1846元 |
| 2025-12-05 | 1.1732元 | 1.1990元 |
| 2025-12-04 | 1.1634元 | 1.1892元 |
| 2025-12-03 | 1.1559元 | 1.1817元 |
| 2025-12-02 | 1.1707元 | 1.1965元 |
| 2025-12-01 | 1.1660元 | 1.1918元 |
| 2025-11-28 | 1.1605元 | 1.1863元 |
| 2025-11-27 | 1.1675元 | 1.1933元 |
| 2025-11-26 | 1.1658元 | 1.1916元 |
| 2025-11-25 | 1.1645元 | 1.1903元 |
| 2025-11-24 | 1.1618元 | 1.1876元 |
| 2025-11-21 | 1.1552元 | 1.1810元 |
| 2025-11-20 | 1.1819元 | 1.2077元 |
| 2025-11-19 | 1.1761元 | 1.2019元 |
| 2025-11-18 | 1.1740元 | 1.1998元 |
| 2025-11-17 | 1.1885元 | 1.2143元 |
| 2025-11-14 | 1.1940元 | 1.2198元 |
| 2025-11-13 | 1.2097元 | 1.2355元 |
| 2025-11-12 | 1.2062元 | 1.2320元 |
| 2025-11-11 | 1.1923元 | 1.2181元 |
| 2025-11-10 | 1.1922元 | 1.2180元 |
| 2025-11-07 | 1.1760元 | 1.1984元 |
| 2025-11-06 | 1.1759元 | 1.1983元 |
| 2025-11-05 | 1.1519元 | 1.1743元 |
| 2025-11-04 | 1.1499元 | 1.1723元 |
| 2025-11-03 | 1.1506元 | 1.1730元 |
| 2025-10-31 | 1.1375元 | 1.1599元 |
| 2025-10-30 | 1.1557元 | 1.1781元 |
| 2025-10-29 | 1.1585元 | 1.1809元 |
| 2025-10-28 | 1.1590元 | 1.1814元 |
| 2025-10-27 | 1.1670元 | 1.1894元 |
| 2025-10-24 | 1.1585元 | 1.1809元 |
| 2025-10-23 | 1.1470元 | 1.1694元 |
| 2025-10-22 | 1.1386元 | 1.1610元 |
| 2025-10-21 | 1.1417元 | 1.1641元 |
| 2025-10-20 | 1.1305元 | 1.1529元 |
| 2025-10-17 | 1.1138元 | 1.1329元 |
| 2025-10-16 | 1.1368元 | 1.1559元 |
| 2025-10-15 | 1.1257元 | 1.1448元 |
| 2025-10-14 | 1.1090元 | 1.1281元 |
| 2025-10-13 | 1.1192元 | 1.1383元 |
| 2025-10-10 | 1.1198元 | 1.1389元 |