鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1430元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1666 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII）(513170) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1430元 | 1.1757元 |
| 2026-07-23 | 1.1498元 | 1.1825元 |
| 2026-07-22 | 1.1374元 | 1.1701元 |
| 2026-07-21 | 1.1352元 | 1.1679元 |
| 2026-07-20 | 1.1347元 | 1.1674元 |
| 2026-07-17 | 1.1019元 | 1.1346元 |
| 2026-07-16 | 1.1165元 | 1.1492元 |
| 2026-07-15 | 1.1147元 | 1.1474元 |
| 2026-07-14 | 1.1173元 | 1.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.1033元 | 1.1360元 |
| 2026-07-10 | 1.1025元 | 1.1352元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1381元 |
| 2026-07-08 | 1.1077元 | 1.1404元 |
| 2026-07-07 | 1.0793元 | 1.1120元 |
| 2026-07-06 | 1.0915元 | 1.1242元 |
| 2026-07-03 | 1.0861元 | 1.1188元 |
| 2026-07-02 | 1.0793元 | 1.1120元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.1188元 |
| 2026-06-30 | 1.0870元 | 1.1197元 |
| 2026-06-29 | 1.1005元 | 1.1332元 |
| 2026-06-26 | 1.0908元 | 1.1235元 |
| 2026-06-25 | 1.1113元 | 1.1440元 |
| 2026-06-24 | 1.1228元 | 1.1555元 |
| 2026-06-23 | 1.1257元 | 1.1584元 |
| 2026-06-22 | 1.1406元 | 1.1733元 |
| 2026-06-18 | 1.1249元 | 1.1576元 |
| 2026-06-17 | 1.1519元 | 1.1846元 |
| 2026-06-16 | 1.1675元 | 1.2002元 |
| 2026-06-15 | 1.1810元 | 1.2137元 |
| 2026-06-12 | 1.1787元 | 1.2114元 |
| 2026-06-11 | 1.1599元 | 1.1926元 |
| 2026-06-10 | 1.1632元 | 1.1959元 |
| 2026-06-09 | 1.1691元 | 1.2018元 |
| 2026-06-08 | 1.1697元 | 1.2024元 |
| 2026-06-05 | 1.1716元 | 1.2043元 |
| 2026-06-04 | 1.1819元 | 1.2146元 |
| 2026-06-03 | 1.1906元 | 1.2233元 |
| 2026-06-02 | 1.1922元 | 1.2249元 |
| 2026-06-01 | 1.1796元 | 1.2123元 |
| 2026-05-29 | 1.1765元 | 1.2092元 |
| 2026-05-28 | 1.1744元 | 1.2071元 |
| 2026-05-27 | 1.1813元 | 1.2140元 |
| 2026-05-26 | 1.1930元 | 1.2257元 |
| 2026-05-25 | 1.1888元 | 1.2215元 |
| 2026-05-22 | 1.1895元 | 1.2222元 |
| 2026-05-21 | 1.1801元 | 1.2128元 |
| 2026-05-20 | 1.1942元 | 1.2269元 |
| 2026-05-19 | 1.1922元 | 1.2249元 |
| 2026-05-18 | 1.1875元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.1903元 | 1.2230元 |