鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1163元 (2025-12-17) 基金经理李悦余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (1503 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.54亿 | 91.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,248.30万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 115.57万 | 0.69% |
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