鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1718元 (2026-02-05) 基金经理李悦余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.39% (1325 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0034 元 | 8,604.87万 | 29.26万元 | 0.30% | 2.66% |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.0034 元 | 8,604.87万 | 29.26万元 | 0.29% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0033 元 | 8,604.87万 | 28.40万元 | 0.30% | |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.0033 元 | 4,563.42万 | 15.06万元 | 0.30% | |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0054 元 | 4,563.42万 | 24.64万元 | 0.49% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0104 元 | 4,563.42万 | 47.46万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |