鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0861元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2807 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII）(513170) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 5.58% | -1.33% | -3.85% | 5.70% | -1.30% | -7.61% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.53% | -2.75% |
| 恒生中国央企指数 | 7.81% | -0.65% | -3.85% | 7.63% | -1.06% | -9.02% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.79% | ||
| 2025 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | -- | -- | -1.25% | -1.68% | 3.79% | 3.98% | 5.87% | 1.29% | 1.45% | 1.92% | 2.31% | -2.40% | 16.01% | -8.14% |
| 恒生中国央企指数 | -1.24% | 5.97% | 1.53% | -4.10% | 5.44% | 3.38% | 6.12% | 1.38% | 0.81% | 2.38% | 2.97% | -2.25% | 24.16% | ||
| 2024 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生中国央企指数 | -2.35% | 6.15% | 0.89% | 7.03% | 5.77% | 0.54% | -6.63% | 2.74% | 7.49% | -2.11% | -3.92% | 7.74% | 24.36% | ||
| 2023 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生中国央企指数 | 6.56% | -4.92% | 3.72% | 5.29% | -7.92% | 0.12% | 0.09% | -4.59% | 1.39% | -4.69% | 0.93% | 0.17% | -4.81% |