鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1223元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (1295 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1223元 | 1.1585元 |
| 2026-10-15 | 1.1274元 | 1.1636元 |
| 2026-10-14 | 1.1399元 | 1.1761元 |
| 2026-10-13 | 1.1445元 | 1.1807元 |
| 2026-10-12 | 1.1418元 | 1.1780元 |
| 2026-10-09 | 1.1404元 | 1.1766元 |
| 2026-10-08 | 1.1337元 | 1.1699元 |
| 2026-09-30 | 1.1465元 | 1.1827元 |
| 2026-09-29 | 1.1450元 | 1.1812元 |
| 2026-09-28 | 1.1433元 | 1.1795元 |
| 2026-09-24 | 1.1533元 | 1.1895元 |
| 2026-09-23 | 1.1511元 | 1.1873元 |
| 2026-09-22 | 1.1542元 | 1.1904元 |
| 2026-09-21 | 1.1592元 | 1.1954元 |
| 2026-09-18 | 1.1508元 | 1.1870元 |
| 2026-09-17 | 1.1488元 | 1.1850元 |
| 2026-09-16 | 1.1563元 | 1.1925元 |
| 2026-09-15 | 1.1523元 | 1.1885元 |
| 2026-09-14 | 1.1680元 | 1.2042元 |
| 2026-09-11 | 1.1713元 | 1.2075元 |
| 2026-09-10 | 1.1796元 | 1.2158元 |
| 2026-09-09 | 1.1853元 | 1.2180元 |
| 2026-09-08 | 1.1808元 | 1.2135元 |
| 2026-09-07 | 1.1784元 | 1.2111元 |
| 2026-09-04 | 1.1905元 | 1.2232元 |
| 2026-09-03 | 1.1774元 | 1.2101元 |
| 2026-09-02 | 1.1826元 | 1.2153元 |
| 2026-09-01 | 1.1866元 | 1.2193元 |
| 2026-08-31 | 1.1878元 | 1.2205元 |
| 2026-08-28 | 1.1832元 | 1.2159元 |
| 2026-08-27 | 1.1818元 | 1.2145元 |
| 2026-08-26 | 1.1816元 | 1.2143元 |
| 2026-08-25 | 1.1739元 | 1.2066元 |
| 2026-08-24 | 1.1711元 | 1.2038元 |
| 2026-08-21 | 1.1768元 | 1.2095元 |
| 2026-08-20 | 1.1596元 | 1.1923元 |
| 2026-08-19 | 1.1537元 | 1.1864元 |
| 2026-08-18 | 1.1541元 | 1.1868元 |
| 2026-08-17 | 1.1504元 | 1.1831元 |
| 2026-08-14 | 1.1326元 | 1.1653元 |
| 2026-08-13 | 1.1290元 | 1.1617元 |
| 2026-08-12 | 1.1322元 | 1.1649元 |
| 2026-08-11 | 1.1326元 | 1.1653元 |
| 2026-08-10 | 1.1372元 | 1.1699元 |
| 2026-08-07 | 1.1338元 | 1.1665元 |
| 2026-08-06 | 1.1321元 | 1.1648元 |
| 2026-08-05 | 1.1393元 | 1.1720元 |
| 2026-08-04 | 1.1373元 | 1.1700元 |
| 2026-08-03 | 1.1473元 | 1.1800元 |
| 2026-07-31 | 1.1540元 | 1.1867元 |