鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1858元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.33% (1374 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1858元 | 1.2185元 |
| 2026-04-23 | 1.1737元 | 1.2064元 |
| 2026-04-22 | 1.1706元 | 1.2033元 |
| 2026-04-21 | 1.1746元 | 1.2073元 |
| 2026-04-20 | 1.1662元 | 1.1989元 |
| 2026-04-17 | 1.1641元 | 1.1968元 |
| 2026-04-16 | 1.1667元 | 1.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.1890元 |
| 2026-04-14 | 1.1609元 | 1.1936元 |
| 2026-04-13 | 1.1535元 | 1.1862元 |
| 2026-04-10 | 1.1552元 | 1.1879元 |
| 2026-04-09 | 1.1497元 | 1.1824元 |
| 2026-04-08 | 1.1463元 | 1.1790元 |
| 2026-04-07 | 1.1326元 | 1.1653元 |
| 2026-04-03 | 1.1337元 | 1.1664元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.1656元 |
| 2026-04-01 | 1.1331元 | 1.1658元 |
| 2026-03-31 | 1.1277元 | 1.1604元 |
| 2026-03-30 | 1.1356元 | 1.1683元 |
| 2026-03-27 | 1.1321元 | 1.1648元 |
| 2026-03-26 | 1.1291元 | 1.1618元 |
| 2026-03-25 | 1.1382元 | 1.1709元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.1617元 |
| 2026-03-23 | 1.1176元 | 1.1503元 |
| 2026-03-20 | 1.1469元 | 1.1796元 |
| 2026-03-19 | 1.1500元 | 1.1827元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.1896元 |
| 2026-03-17 | 1.1572元 | 1.1899元 |
| 2026-03-16 | 1.1610元 | 1.1937元 |
| 2026-03-13 | 1.1569元 | 1.1896元 |
| 2026-03-12 | 1.1579元 | 1.1906元 |
| 2026-03-11 | 1.1524元 | 1.1851元 |
| 2026-03-10 | 1.1509元 | 1.1836元 |
| 2026-03-09 | 1.1485元 | 1.1812元 |
| 2026-03-06 | 1.1496元 | 1.1823元 |
| 2026-03-05 | 1.1430元 | 1.1757元 |
| 2026-03-04 | 1.1465元 | 1.1792元 |
| 2026-03-03 | 1.1625元 | 1.1952元 |
| 2026-03-02 | 1.1665元 | 1.1992元 |
| 2026-02-27 | 1.1729元 | 1.2056元 |
| 2026-02-26 | 1.1652元 | 1.1979元 |
| 2026-02-25 | 1.1838元 | 1.2165元 |
| 2026-02-24 | 1.1799元 | 1.2126元 |
| 2026-02-13 | 1.1651元 | 1.1978元 |
| 2026-02-12 | 1.1854元 | 1.2181元 |
| 2026-02-11 | 1.1850元 | 1.2177元 |
| 2026-02-10 | 1.1863元 | 1.2190元 |
| 2026-02-09 | 1.1819元 | 1.2111元 |
| 2026-02-06 | 1.1722元 | 1.2014元 |
| 2026-02-05 | 1.1718元 | 1.2010元 |