鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1747元 (2026-02-04) 基金经理李悦余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% (1350 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1747元 | 1.2039元 |
| 2026-02-03 | 1.1618元 | 1.1910元 |
| 2026-02-02 | 1.1604元 | 1.1896元 |
| 2026-01-30 | 1.1922元 | 1.2214元 |
| 2026-01-29 | 1.2192元 | 1.2484元 |
| 2026-01-28 | 1.2112元 | 1.2404元 |
| 2026-01-27 | 1.1755元 | 1.2047元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1952元 |
| 2026-01-23 | 1.1564元 | 1.1856元 |
| 2026-01-22 | 1.1611元 | 1.1903元 |
| 2026-01-21 | 1.1590元 | 1.1882元 |
| 2026-01-20 | 1.1557元 | 1.1849元 |
| 2026-01-19 | 1.1545元 | 1.1837元 |
| 2026-01-16 | 1.1579元 | 1.1871元 |
| 2026-01-15 | 1.1611元 | 1.1903元 |
| 2026-01-14 | 1.1575元 | 1.1867元 |
| 2026-01-13 | 1.1573元 | 1.1865元 |
| 2026-01-12 | 1.1492元 | 1.1784元 |
| 2026-01-09 | 1.1441元 | 1.1733元 |
| 2026-01-08 | 1.1437元 | 1.1729元 |
| 2026-01-07 | 1.1502元 | 1.1794元 |
| 2026-01-06 | 1.1590元 | 1.1882元 |
| 2026-01-05 | 1.1458元 | 1.1750元 |
| 2025-12-31 | 1.1292元 | 1.1584元 |
| 2025-12-30 | 1.1378元 | 1.1670元 |
| 2025-12-29 | 1.1254元 | 1.1546元 |
| 2025-12-26 | 1.1296元 | 1.1588元 |
| 2025-12-25 | 1.1301元 | 1.1593元 |
| 2025-12-24 | 1.1312元 | 1.1604元 |
| 2025-12-23 | 1.1307元 | 1.1599元 |
| 2025-12-22 | 1.1313元 | 1.1605元 |
| 2025-12-19 | 1.1248元 | 1.1540元 |
| 2025-12-18 | 1.1217元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1163元 | 1.1455元 |
| 2025-12-16 | 1.1076元 | 1.1368元 |
| 2025-12-15 | 1.1273元 | 1.1565元 |
| 2025-12-12 | 1.1374元 | 1.1666元 |
| 2025-12-11 | 1.1253元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.1309元 | 1.1601元 |
| 2025-12-09 | 1.1385元 | 1.1643元 |
| 2025-12-08 | 1.1588元 | 1.1846元 |
| 2025-12-05 | 1.1732元 | 1.1990元 |
| 2025-12-04 | 1.1634元 | 1.1892元 |
| 2025-12-03 | 1.1559元 | 1.1817元 |
| 2025-12-02 | 1.1707元 | 1.1965元 |
| 2025-12-01 | 1.1660元 | 1.1918元 |
| 2025-11-28 | 1.1605元 | 1.1863元 |
| 2025-11-27 | 1.1675元 | 1.1933元 |
| 2025-11-26 | 1.1658元 | 1.1916元 |
| 2025-11-25 | 1.1645元 | 1.1903元 |