鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1739元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1475 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1739元 | 1.2066元 |
| 2026-08-24 | 1.1711元 | 1.2038元 |
| 2026-08-21 | 1.1768元 | 1.2095元 |
| 2026-08-20 | 1.1596元 | 1.1923元 |
| 2026-08-19 | 1.1537元 | 1.1864元 |
| 2026-08-18 | 1.1541元 | 1.1868元 |
| 2026-08-17 | 1.1504元 | 1.1831元 |
| 2026-08-14 | 1.1326元 | 1.1653元 |
| 2026-08-13 | 1.1290元 | 1.1617元 |
| 2026-08-12 | 1.1322元 | 1.1649元 |
| 2026-08-11 | 1.1326元 | 1.1653元 |
| 2026-08-10 | 1.1372元 | 1.1699元 |
| 2026-08-07 | 1.1338元 | 1.1665元 |
| 2026-08-06 | 1.1321元 | 1.1648元 |
| 2026-08-05 | 1.1393元 | 1.1720元 |
| 2026-08-04 | 1.1373元 | 1.1700元 |
| 2026-08-03 | 1.1473元 | 1.1800元 |
| 2026-07-31 | 1.1540元 | 1.1867元 |
| 2026-07-30 | 1.1636元 | 1.1963元 |
| 2026-07-29 | 1.1591元 | 1.1918元 |
| 2026-07-28 | 1.1476元 | 1.1803元 |
| 2026-07-27 | 1.1455元 | 1.1782元 |
| 2026-07-24 | 1.1430元 | 1.1757元 |
| 2026-07-23 | 1.1498元 | 1.1825元 |
| 2026-07-22 | 1.1374元 | 1.1701元 |
| 2026-07-21 | 1.1352元 | 1.1679元 |
| 2026-07-20 | 1.1347元 | 1.1674元 |
| 2026-07-17 | 1.1019元 | 1.1346元 |
| 2026-07-16 | 1.1165元 | 1.1492元 |
| 2026-07-15 | 1.1147元 | 1.1474元 |
| 2026-07-14 | 1.1173元 | 1.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.1033元 | 1.1360元 |
| 2026-07-10 | 1.1025元 | 1.1352元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1381元 |
| 2026-07-08 | 1.1077元 | 1.1404元 |
| 2026-07-07 | 1.0793元 | 1.1120元 |
| 2026-07-06 | 1.0915元 | 1.1242元 |
| 2026-07-03 | 1.0861元 | 1.1188元 |
| 2026-07-02 | 1.0793元 | 1.1120元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.1188元 |
| 2026-06-30 | 1.0870元 | 1.1197元 |
| 2026-06-29 | 1.1005元 | 1.1332元 |
| 2026-06-26 | 1.0908元 | 1.1235元 |
| 2026-06-25 | 1.1113元 | 1.1440元 |
| 2026-06-24 | 1.1228元 | 1.1555元 |
| 2026-06-23 | 1.1257元 | 1.1584元 |
| 2026-06-22 | 1.1406元 | 1.1733元 |
| 2026-06-18 | 1.1249元 | 1.1576元 |
| 2026-06-17 | 1.1519元 | 1.1846元 |
| 2026-06-16 | 1.1675元 | 1.2002元 |