鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A (023222.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1406元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (2298 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII）(513170) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1406元 | 1.1733元 |
| 2026-06-18 | 1.1249元 | 1.1576元 |
| 2026-06-17 | 1.1519元 | 1.1846元 |
| 2026-06-16 | 1.1675元 | 1.2002元 |
| 2026-06-15 | 1.1810元 | 1.2137元 |
| 2026-06-12 | 1.1787元 | 1.2114元 |
| 2026-06-11 | 1.1599元 | 1.1926元 |
| 2026-06-10 | 1.1632元 | 1.1959元 |
| 2026-06-09 | 1.1691元 | 1.2018元 |
| 2026-06-08 | 1.1697元 | 1.2024元 |
| 2026-06-05 | 1.1716元 | 1.2043元 |
| 2026-06-04 | 1.1819元 | 1.2146元 |
| 2026-06-03 | 1.1906元 | 1.2233元 |
| 2026-06-02 | 1.1922元 | 1.2249元 |
| 2026-06-01 | 1.1796元 | 1.2123元 |
| 2026-05-29 | 1.1765元 | 1.2092元 |
| 2026-05-28 | 1.1744元 | 1.2071元 |
| 2026-05-27 | 1.1813元 | 1.2140元 |
| 2026-05-26 | 1.1930元 | 1.2257元 |
| 2026-05-25 | 1.1888元 | 1.2215元 |
| 2026-05-22 | 1.1895元 | 1.2222元 |
| 2026-05-21 | 1.1801元 | 1.2128元 |
| 2026-05-20 | 1.1942元 | 1.2269元 |
| 2026-05-19 | 1.1922元 | 1.2249元 |
| 2026-05-18 | 1.1875元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.1903元 | 1.2230元 |
| 2026-05-14 | 1.2042元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.2109元 | 1.2436元 |
| 2026-05-12 | 1.2190元 | 1.2517元 |
| 2026-05-11 | 1.2129元 | 1.2456元 |
| 2026-05-08 | 1.1990元 | 1.2317元 |
| 2026-05-07 | 1.2043元 | 1.2370元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.2389元 |
| 2026-04-30 | 1.1920元 | 1.2247元 |
| 2026-04-29 | 1.2022元 | 1.2349元 |
| 2026-04-28 | 1.1817元 | 1.2144元 |
| 2026-04-27 | 1.1884元 | 1.2211元 |
| 2026-04-24 | 1.1858元 | 1.2185元 |
| 2026-04-23 | 1.1737元 | 1.2064元 |
| 2026-04-22 | 1.1706元 | 1.2033元 |
| 2026-04-21 | 1.1746元 | 1.2073元 |
| 2026-04-20 | 1.1662元 | 1.1989元 |
| 2026-04-17 | 1.1641元 | 1.1968元 |
| 2026-04-16 | 1.1667元 | 1.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.1890元 |
| 2026-04-14 | 1.1609元 | 1.1936元 |
| 2026-04-13 | 1.1535元 | 1.1862元 |
| 2026-04-10 | 1.1552元 | 1.1879元 |
| 2026-04-09 | 1.1497元 | 1.1824元 |
| 2026-04-08 | 1.1463元 | 1.1790元 |