平安鼎信债券E (023194.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2025-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6617 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎信债券(002988) 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券F 、平安鼎信债券D |
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平安鼎信债券E(023194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.0816元 |
| 2026-05-08 | 1.0215元 | 1.0802元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.0817元 |
| 2026-05-06 | 1.0245元 | 1.0832元 |
| 2026-04-30 | 1.0232元 | 1.0819元 |
| 2026-04-29 | 1.0239元 | 1.0826元 |
| 2026-04-28 | 1.0215元 | 1.0802元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0798元 |
| 2026-04-24 | 1.0227元 | 1.0814元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.0806元 |
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.0828元 |
| 2026-04-21 | 1.0240元 | 1.0827元 |
| 2026-04-20 | 1.0236元 | 1.0823元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.0822元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.0824元 |
| 2026-04-14 | 1.0256元 | 1.0843元 |
| 2026-04-13 | 1.0236元 | 1.0823元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0825元 |
| 2026-04-09 | 1.0213元 | 1.0800元 |
| 2026-04-08 | 1.0226元 | 1.0813元 |
| 2026-04-07 | 1.0193元 | 1.0780元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.0776元 |
| 2026-04-02 | 1.0194元 | 1.0781元 |
| 2026-04-01 | 1.0194元 | 1.0781元 |
| 2026-03-31 | 1.0193元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0194元 | 1.0781元 |
| 2026-03-27 | 1.0184元 | 1.0771元 |
| 2026-03-26 | 1.0162元 | 1.0749元 |
| 2026-03-25 | 1.0166元 | 1.0753元 |
| 2026-03-24 | 1.0160元 | 1.0747元 |
| 2026-03-23 | 1.0146元 | 1.0733元 |
| 2026-03-20 | 1.0205元 | 1.0792元 |
| 2026-03-19 | 1.0212元 | 1.0799元 |
| 2026-03-18 | 1.0267元 | 1.0854元 |
| 2026-03-17 | 1.0274元 | 1.0861元 |
| 2026-03-16 | 1.0277元 | 1.0864元 |
| 2026-03-13 | 1.0288元 | 1.0875元 |
| 2026-03-12 | 1.0309元 | 1.0896元 |
| 2026-03-11 | 1.0311元 | 1.0898元 |
| 2026-03-10 | 1.0313元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0293元 | 1.0880元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.0919元 |
| 2026-03-05 | 1.0313元 | 1.0900元 |
| 2026-03-04 | 1.0312元 | 1.0899元 |
| 2026-03-03 | 1.0331元 | 1.0918元 |
| 2026-03-02 | 1.0373元 | 1.0960元 |
| 2026-02-27 | 1.0393元 | 1.0980元 |
| 2026-02-26 | 1.0380元 | 1.0967元 |
| 2026-02-25 | 1.0394元 | 1.0981元 |