平安鼎信债券E(023194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9934元 | 1.0521元 |
| 2026-08-27 | 0.9942元 | 1.0529元 |
| 2026-08-26 | 0.9961元 | 1.0548元 |
| 2026-08-25 | 0.9944元 | 1.0531元 |
| 2026-08-24 | 0.9948元 | 1.0535元 |
| 2026-08-21 | 0.9923元 | 1.0510元 |
| 2026-08-20 | 0.9936元 | 1.0523元 |
| 2026-08-19 | 0.9930元 | 1.0517元 |
| 2026-08-18 | 0.9905元 | 1.0492元 |
| 2026-08-17 | 0.9887元 | 1.0474元 |
| 2026-08-14 | 0.9885元 | 1.0472元 |
| 2026-08-13 | 0.9900元 | 1.0487元 |
| 2026-08-12 | 0.9897元 | 1.0484元 |
| 2026-08-11 | 0.9901元 | 1.0488元 |
| 2026-08-10 | 0.9919元 | 1.0506元 |
| 2026-08-07 | 0.9905元 | 1.0492元 |
| 2026-08-06 | 0.9917元 | 1.0504元 |
| 2026-08-05 | 0.9914元 | 1.0501元 |
| 2026-08-04 | 0.9914元 | 1.0501元 |
| 2026-08-03 | 0.9933元 | 1.0520元 |
| 2026-07-31 | 0.9953元 | 1.0540元 |
| 2026-07-30 | 0.9961元 | 1.0548元 |
| 2026-07-29 | 0.9953元 | 1.0540元 |
| 2026-07-28 | 0.9998元 | 1.0585元 |
| 2026-07-27 | 1.0069元 | 1.0656元 |
| 2026-07-24 | 1.0025元 | 1.0612元 |
| 2026-07-23 | 1.0043元 | 1.0630元 |
| 2026-07-22 | 1.0060元 | 1.0647元 |
| 2026-07-21 | 1.0080元 | 1.0667元 |
| 2026-07-20 | 0.9985元 | 1.0572元 |
| 2026-07-17 | 1.0046元 | 1.0633元 |
| 2026-07-16 | 1.0130元 | 1.0717元 |
| 2026-07-15 | 1.0189元 | 1.0776元 |
| 2026-07-14 | 1.0227元 | 1.0814元 |
| 2026-07-13 | 1.0203元 | 1.0790元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.0844元 |
| 2026-07-09 | 1.0304元 | 1.0891元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0834元 |
| 2026-07-07 | 1.0280元 | 1.0867元 |
| 2026-07-06 | 1.0313元 | 1.0900元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.0923元 |
| 2026-07-02 | 1.0340元 | 1.0927元 |
| 2026-07-01 | 1.0409元 | 1.0996元 |
| 2026-06-30 | 1.0408元 | 1.0995元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.0959元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.0951元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0970元 |
| 2026-06-24 | 1.0327元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0885元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0930元 |