平安鼎信债券E (023194.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-09总资产规模2.56万元 (2025-09-30) 基金净值1.0399元 (2025-12-11) 基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (5981 / 7123)
相关基金:	主从基金: 平安鼎信债券A 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券F 、平安鼎信债券D
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平安鼎信债券E(023194) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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平安鼎信债券E.(023194) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安鼎信债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	2.56万	2.44万元	--
2025-06-30	1.05元	56.74万	54.11万元	--
2025-03-31	1.05元	14.65万	14.01万元	--