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公告
平安鼎信债券E
(023194.jj )
申
基金经理
刘斌斌
刘榕俊
马众浩
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-09
总资产规模
1.14万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9934
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.71%
(7318 / 7450)
相关基金:
主从基金:
平安鼎信债券A
、
平安鼎信债券C
、
平安鼎信债券F
、
平安鼎信债券D
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平安鼎信债券E(023194) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
1.14万
1.09万
元
--
2026-03-31
1.02
元
39.94万
39.18万
元
--
2025-12-31
1.04
元
1.36万
1.31万
元
--
2025-09-30
1.05
元
2.56万
2.44万
元
--
2025-06-30
1.05
元
56.74万
54.11万
元
--
2025-03-31
1.05
元
14.65万
14.01万
元
--