平安鼎信债券E(023194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0413元 | 1.0820元 |
| 2025-12-11 | 1.0399元 | 1.0806元 |
| 2025-12-10 | 1.0409元 | 1.0816元 |
| 2025-12-09 | 1.0413元 | 1.0820元 |
| 2025-12-08 | 1.0441元 | 1.0848元 |
| 2025-12-05 | 1.0460元 | 1.0867元 |
| 2025-12-04 | 1.0428元 | 1.0835元 |
| 2025-12-03 | 1.0440元 | 1.0847元 |
| 2025-12-02 | 1.0431元 | 1.0838元 |
| 2025-12-01 | 1.0434元 | 1.0841元 |
| 2025-11-28 | 1.0424元 | 1.0831元 |
| 2025-11-27 | 1.0420元 | 1.0827元 |
| 2025-11-26 | 1.0435元 | 1.0842元 |
| 2025-11-25 | 1.0450元 | 1.0857元 |
| 2025-11-24 | 1.0449元 | 1.0856元 |
| 2025-11-21 | 1.0445元 | 1.0852元 |
| 2025-11-20 | 1.0480元 | 1.0887元 |
| 2025-11-19 | 1.0502元 | 1.0909元 |
| 2025-11-18 | 1.0525元 | 1.0932元 |
| 2025-11-17 | 1.0552元 | 1.0959元 |
| 2025-11-14 | 1.0578元 | 1.0985元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.1016元 |
| 2025-11-12 | 1.0573元 | 1.0980元 |
| 2025-11-11 | 1.0597元 | 1.1004元 |
| 2025-11-10 | 1.0610元 | 1.1017元 |
| 2025-11-07 | 1.0579元 | 1.0986元 |
| 2025-11-06 | 1.0573元 | 1.0980元 |
| 2025-11-05 | 1.0550元 | 1.0957元 |
| 2025-11-04 | 1.0528元 | 1.0935元 |
| 2025-11-03 | 1.0570元 | 1.0977元 |
| 2025-10-31 | 1.0547元 | 1.0954元 |
| 2025-10-30 | 1.0547元 | 1.0954元 |
| 2025-10-29 | 1.0563元 | 1.0970元 |
| 2025-10-28 | 1.0521元 | 1.0928元 |
| 2025-10-27 | 1.0536元 | 1.0943元 |
| 2025-10-24 | 1.0495元 | 1.0902元 |
| 2025-10-23 | 1.0487元 | 1.0894元 |
| 2025-10-22 | 1.0470元 | 1.0877元 |
| 2025-10-21 | 1.0476元 | 1.0883元 |
| 2025-10-20 | 1.0459元 | 1.0866元 |
| 2025-10-17 | 1.0457元 | 1.0864元 |
| 2025-10-16 | 1.0491元 | 1.0898元 |
| 2025-10-15 | 1.0503元 | 1.0910元 |
| 2025-10-14 | 1.0464元 | 1.0871元 |
| 2025-10-13 | 1.0485元 | 1.0892元 |
| 2025-10-10 | 1.0493元 | 1.0900元 |
| 2025-10-09 | 1.0533元 | 1.0940元 |
| 2025-09-30 | 1.0497元 | 1.0904元 |
| 2025-09-29 | 1.0474元 | 1.0881元 |
| 2025-09-26 | 1.0456元 | 1.0863元 |