平安鼎信债券E(023194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0025元 | 1.0612元 |
| 2026-07-23 | 1.0043元 | 1.0630元 |
| 2026-07-22 | 1.0060元 | 1.0647元 |
| 2026-07-21 | 1.0080元 | 1.0667元 |
| 2026-07-20 | 0.9985元 | 1.0572元 |
| 2026-07-17 | 1.0046元 | 1.0633元 |
| 2026-07-16 | 1.0130元 | 1.0717元 |
| 2026-07-15 | 1.0189元 | 1.0776元 |
| 2026-07-14 | 1.0227元 | 1.0814元 |
| 2026-07-13 | 1.0203元 | 1.0790元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.0844元 |
| 2026-07-09 | 1.0304元 | 1.0891元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0834元 |
| 2026-07-07 | 1.0280元 | 1.0867元 |
| 2026-07-06 | 1.0313元 | 1.0900元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.0923元 |
| 2026-07-02 | 1.0340元 | 1.0927元 |
| 2026-07-01 | 1.0409元 | 1.0996元 |
| 2026-06-30 | 1.0408元 | 1.0995元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.0959元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.0951元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0970元 |
| 2026-06-24 | 1.0327元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0885元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0930元 |
| 2026-06-18 | 1.0321元 | 1.0908元 |
| 2026-06-17 | 1.0331元 | 1.0918元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.0878元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.0868元 |
| 2026-06-12 | 1.0185元 | 1.0772元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0781元 |
| 2026-06-10 | 1.0169元 | 1.0756元 |
| 2026-06-09 | 1.0186元 | 1.0773元 |
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0767元 |
| 2026-06-05 | 1.0193元 | 1.0780元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.0794元 |
| 2026-06-03 | 1.0224元 | 1.0811元 |
| 2026-06-02 | 1.0230元 | 1.0817元 |
| 2026-06-01 | 1.0230元 | 1.0817元 |
| 2026-05-29 | 1.0228元 | 1.0815元 |
| 2026-05-28 | 1.0236元 | 1.0823元 |
| 2026-05-27 | 1.0227元 | 1.0814元 |
| 2026-05-26 | 1.0206元 | 1.0793元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.0786元 |
| 2026-05-22 | 1.0183元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0766元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.0778元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.0778元 |
| 2026-05-18 | 1.0188元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0202元 | 1.0789元 |