平安鼎信债券E (023194.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-09总资产规模2.56万元 (2025-09-30) 基金净值1.0413元 (2025-12-12) 基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5847 / 7126)
相关基金:	主从基金: 平安鼎信债券A 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券F 、平安鼎信债券D
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平安鼎信债券E(023194) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-05	2025-08-05	0.0127 元	54.11万	6,871.69元	1.20%	3.81%
2025-02-14	2025-02-14	0.028 元	--	--	2.61%	3.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。