平安鼎信债券E (023194.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2025-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6617 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎信债券(002988) 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券F 、平安鼎信债券D |
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平安鼎信债券E(023194) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.018 元 | 1.31万 | 235.08元 | 1.70% | 1.70% |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0.0127 元 | 54.11万 | 6,871.69元 | 1.20% | 3.81% |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.028 元 | -- | -- | 2.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |