华泰柏瑞上证180ETF联接C (023180.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1655元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (1945 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接(023179) 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF(530300) |
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华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-15 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-09 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-01 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-30 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-04 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-22 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-19 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |