华泰柏瑞上证180ETF联接C (023180.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1745元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (2128 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接A 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF |
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华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,110.24万 | 94.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 63.62万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 2.99万 | 0.25% |
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