华泰柏瑞上证180ETF联接C (023180.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2212 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接A 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF |
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华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 639.00元 | 0.15% | 213.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 639.00元 | 0.15% | 213.00元 | 0.05% |
| 2026-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.98万元 | 0.15% | 2.33万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.98万元 | 0.15% | 2.33万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.83万元 | 0.15% | 2.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.83万元 | 0.15% | 2.28万元 | 0.05% |
| 2025-01-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |