华泰柏瑞上证180ETF联接C (023180.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1308元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2206 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接A 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF |
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华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-10-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-10-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-10-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-09-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-09-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-11 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-04 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-01 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-31 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-21 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-19 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-14 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-04 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |