华泰柏瑞上证180ETF联接C (023180.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1872元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (2255 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接(023179) 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF(530300) |
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华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-04 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-22 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-19 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-14 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-12 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-08 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-06 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-30 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |