华泰柏瑞上证180ETF联接C (023180.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1402元 (2026-04-01) 基金经理柳叶青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (1965 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接A 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF |
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华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-31 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-30 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-18 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-13 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-09 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-03 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-26 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-11 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-05 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-02-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-03 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-02 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-26 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-23 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-19 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |