华泰柏瑞上证180ETF联接C (023180.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1201元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (2255 / 6377) |
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华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 302.05万 | 250.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 331.42万 | 295.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 369.33万 | 315.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 457.70万 | 387.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,680.12万 | 1,650.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,212.92万 | 3,247.67万元 | -- |