华泰柏瑞上证180ETF联接C
(023180.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模369.33万元 (2025-12-31) 基金净值1.1402元 (2026-04-01) 基金经理柳叶青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (1965 / 5762)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接A 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF
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华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞上证180ETF联接C.(023180) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞上证180ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.17元369.33万315.18万元--
2025-09-301.18元457.70万387.33万元--
2025-06-301.02元1,680.12万1,650.57万元--
2025-03-310.99元3,212.92万3,247.67万元--

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