安信价值精选股票C (023178.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型股票型成立日期2025-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4340元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率35.44% (380 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值精选股票(000577) |
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安信价值精选股票C(023178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 5.4340元 | 5.4340元 |
| 2026-07-16 | 5.6872元 | 5.6872元 |
| 2026-07-15 | 5.8113元 | 5.8113元 |
| 2026-07-14 | 5.8098元 | 5.8098元 |
| 2026-07-13 | 5.6243元 | 5.6243元 |
| 2026-07-10 | 5.7340元 | 5.7340元 |
| 2026-07-09 | 5.9406元 | 5.9406元 |
| 2026-07-08 | 5.7020元 | 5.7020元 |
| 2026-07-07 | 5.7844元 | 5.7844元 |
| 2026-07-06 | 5.8226元 | 5.8226元 |
| 2026-07-03 | 5.9121元 | 5.9121元 |
| 2026-07-02 | 5.8635元 | 5.8635元 |
| 2026-07-01 | 6.2114元 | 6.2114元 |
| 2026-06-30 | 6.2558元 | 6.2558元 |
| 2026-06-29 | 6.0649元 | 6.0649元 |
| 2026-06-26 | 5.9668元 | 5.9668元 |
| 2026-06-25 | 6.1592元 | 6.1592元 |
| 2026-06-24 | 5.9996元 | 5.9996元 |
| 2026-06-23 | 5.7999元 | 5.7999元 |
| 2026-06-22 | 5.9470元 | 5.9470元 |
| 2026-06-18 | 5.8536元 | 5.8536元 |
| 2026-06-17 | 5.7137元 | 5.7137元 |
| 2026-06-16 | 5.6174元 | 5.6174元 |
| 2026-06-15 | 5.6143元 | 5.6143元 |
| 2026-06-12 | 5.4281元 | 5.4281元 |
| 2026-06-11 | 5.3705元 | 5.3705元 |
| 2026-06-10 | 5.3807元 | 5.3807元 |
| 2026-06-09 | 5.4507元 | 5.4507元 |
| 2026-06-08 | 5.3157元 | 5.3157元 |
| 2026-06-05 | 5.4346元 | 5.4346元 |
| 2026-06-04 | 5.6072元 | 5.6072元 |
| 2026-06-03 | 5.6011元 | 5.6011元 |
| 2026-06-02 | 5.5445元 | 5.5445元 |
| 2026-06-01 | 5.3877元 | 5.3877元 |
| 2026-05-29 | 5.5124元 | 5.5124元 |
| 2026-05-28 | 5.5905元 | 5.5905元 |
| 2026-05-27 | 5.5244元 | 5.5244元 |
| 2026-05-26 | 5.5772元 | 5.5772元 |
| 2026-05-25 | 5.5273元 | 5.5273元 |
| 2026-05-22 | 5.3765元 | 5.3765元 |
| 2026-05-21 | 5.2548元 | 5.2548元 |
| 2026-05-20 | 5.3410元 | 5.3410元 |
| 2026-05-19 | 5.2723元 | 5.2723元 |
| 2026-05-18 | 5.2773元 | 5.2773元 |
| 2026-05-15 | 5.2780元 | 5.2780元 |
| 2026-05-14 | 5.2733元 | 5.2733元 |
| 2026-05-13 | 5.3949元 | 5.3949元 |
| 2026-05-12 | 5.2901元 | 5.2901元 |
| 2026-05-11 | 5.2470元 | 5.2470元 |
| 2026-05-08 | 5.1406元 | 5.1406元 |