估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信价值精选股票C
(023178.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
陈一峰
基金类型
股票型
成立日期
2025-01-07
总资产规模
73.85万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
4.9256
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
33.08%
(607 / 5789)
相关基金:
主从基金:
安信价值精选股票A
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安信价值精选股票C(023178) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
安信价值精选股票型证券投资基金
基金简称
安信价值精选股票
基金主代码
000577
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-04-21
总份额
3.21亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
子基金简称
安信价值精选股票A
安信价值精选股票C
子基金场内简称
子基金代码
000577
023178
子基金份额
3.20亿
份
(
2025-12-31
)
16.57万
份
(
2025-12-31
)