安信价值精选股票C(023178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,030.84万元 | 1.00% | 137.43万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,030.84万元 | 1.00% | 137.43万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,803.80万元 | 1.00% | 306.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,803.80万元 | 1.00% | 306.09万元 | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 882.73万元 | 1.00% | 156.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 882.73万元 | 1.00% | 156.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,660.05万元 | 1.00% | 325.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,660.05万元 | 1.00% | 325.69万元 | 0.20% |