安信价值精选股票C (023178.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理陈一峰基金类型股票型成立日期2025-01-07总资产规模73.85万元 (2025-12-31) 基金净值4.9256元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率33.08% (607 / 5789)
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安信价值精选股票C(023178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-08-07

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数据起始于2020年。

安信价值精选股票C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-08-07	--	1.00%	--	0.20%
2025-06-25	--	1.00%	--	0.20%
2025-01-07	--	1.00%	--	0.20%