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公告
安信价值精选股票C
(023178.jj )
申
基金经理
陈一峰
基金类型
股票型
成立日期
2025-01-07
总资产规模
5,979.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
5.4727
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
32.78%
(377 / 6261)
相关基金:
主从基金:
安信价值精选股票A
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安信价值精选股票C(023178) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
6.26
元
5,979.98万
955.91万
元
--
2026-03-31
4.47
元
54.61万
12.23万
元
--
2025-12-31
4.46
元
73.85万
16.57万
元
--
2025-09-30
4.69
元
85.08万
18.14万
元
--
2025-06-30
3.54
元
47.43万
13.39万
元
--
2025-03-31
3.65
元
15.70万
4.30万
元
--