安信价值精选股票C(023178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 4.9273元 | 4.9273元 |
| 2026-04-15 | 4.8319元 | 4.8319元 |
| 2026-04-14 | 4.8818元 | 4.8818元 |
| 2026-04-13 | 4.8012元 | 4.8012元 |
| 2026-04-10 | 4.8005元 | 4.8005元 |
| 2026-04-09 | 4.6946元 | 4.6946元 |
| 2026-04-08 | 4.6919元 | 4.6919元 |
| 2026-04-07 | 4.4815元 | 4.4815元 |
| 2026-04-03 | 4.4613元 | 4.4613元 |
| 2026-04-02 | 4.4974元 | 4.4974元 |
| 2026-04-01 | 4.5824元 | 4.5824元 |
| 2026-03-31 | 4.4663元 | 4.4663元 |
| 2026-03-30 | 4.5686元 | 4.5686元 |
| 2026-03-27 | 4.5626元 | 4.5626元 |
| 2026-03-26 | 4.4979元 | 4.4979元 |
| 2026-03-25 | 4.5574元 | 4.5574元 |
| 2026-03-24 | 4.4519元 | 4.4519元 |
| 2026-03-23 | 4.3782元 | 4.3782元 |
| 2026-03-20 | 4.5265元 | 4.5265元 |
| 2026-03-19 | 4.4848元 | 4.4848元 |
| 2026-03-18 | 4.5873元 | 4.5873元 |
| 2026-03-17 | 4.4947元 | 4.4947元 |
| 2026-03-16 | 4.5465元 | 4.5465元 |
| 2026-03-13 | 4.5273元 | 4.5273元 |
| 2026-03-12 | 4.5216元 | 4.5216元 |
| 2026-03-11 | 4.5914元 | 4.5914元 |
| 2026-03-10 | 4.5655元 | 4.5655元 |
| 2026-03-09 | 4.4655元 | 4.4655元 |
| 2026-03-06 | 4.5669元 | 4.5669元 |
| 2026-03-05 | 4.5603元 | 4.5603元 |
| 2026-03-04 | 4.4415元 | 4.4415元 |
| 2026-03-03 | 4.4949元 | 4.4949元 |
| 2026-03-02 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2026-02-27 | 4.6197元 | 4.6197元 |
| 2026-02-26 | 4.6897元 | 4.6897元 |
| 2026-02-25 | 4.6992元 | 4.6992元 |
| 2026-02-24 | 4.6165元 | 4.6165元 |
| 2026-02-13 | 4.5742元 | 4.5742元 |
| 2026-02-12 | 4.6214元 | 4.6214元 |
| 2026-02-11 | 4.5887元 | 4.5887元 |
| 2026-02-10 | 4.6062元 | 4.6062元 |
| 2026-02-09 | 4.5990元 | 4.5990元 |
| 2026-02-06 | 4.5206元 | 4.5206元 |
| 2026-02-05 | 4.5343元 | 4.5343元 |
| 2026-02-04 | 4.5685元 | 4.5685元 |
| 2026-02-03 | 4.5872元 | 4.5872元 |
| 2026-02-02 | 4.5246元 | 4.5246元 |
| 2026-01-30 | 4.6198元 | 4.6198元 |
| 2026-01-29 | 4.6102元 | 4.6102元 |
| 2026-01-28 | 4.6875元 | 4.6875元 |