安信价值精选股票C (023178.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈一峰基金类型股票型成立日期2025-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4281元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率38.14% (483 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值精选股票(000577) |
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安信价值精选股票C(023178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.4281元 | 5.4281元 |
| 2026-06-11 | 5.3705元 | 5.3705元 |
| 2026-06-10 | 5.3807元 | 5.3807元 |
| 2026-06-09 | 5.4507元 | 5.4507元 |
| 2026-06-08 | 5.3157元 | 5.3157元 |
| 2026-06-05 | 5.4346元 | 5.4346元 |
| 2026-06-04 | 5.6072元 | 5.6072元 |
| 2026-06-03 | 5.6011元 | 5.6011元 |
| 2026-06-02 | 5.5445元 | 5.5445元 |
| 2026-06-01 | 5.3877元 | 5.3877元 |
| 2026-05-29 | 5.5124元 | 5.5124元 |
| 2026-05-28 | 5.5905元 | 5.5905元 |
| 2026-05-27 | 5.5244元 | 5.5244元 |
| 2026-05-26 | 5.5772元 | 5.5772元 |
| 2026-05-25 | 5.5273元 | 5.5273元 |
| 2026-05-22 | 5.3765元 | 5.3765元 |
| 2026-05-21 | 5.2548元 | 5.2548元 |
| 2026-05-20 | 5.3410元 | 5.3410元 |
| 2026-05-19 | 5.2723元 | 5.2723元 |
| 2026-05-18 | 5.2773元 | 5.2773元 |
| 2026-05-15 | 5.2780元 | 5.2780元 |
| 2026-05-14 | 5.2733元 | 5.2733元 |
| 2026-05-13 | 5.3949元 | 5.3949元 |
| 2026-05-12 | 5.2901元 | 5.2901元 |
| 2026-05-11 | 5.2470元 | 5.2470元 |
| 2026-05-08 | 5.1406元 | 5.1406元 |
| 2026-05-07 | 5.2228元 | 5.2228元 |
| 2026-05-06 | 5.1750元 | 5.1750元 |
| 2026-04-30 | 5.0911元 | 5.0911元 |
| 2026-04-29 | 5.0955元 | 5.0955元 |
| 2026-04-28 | 5.0450元 | 5.0450元 |
| 2026-04-27 | 5.0501元 | 5.0501元 |
| 2026-04-24 | 4.9655元 | 4.9655元 |
| 2026-04-23 | 5.0126元 | 5.0126元 |
| 2026-04-22 | 5.0258元 | 5.0258元 |
| 2026-04-21 | 4.9254元 | 4.9254元 |
| 2026-04-20 | 4.9242元 | 4.9242元 |
| 2026-04-17 | 4.9256元 | 4.9256元 |
| 2026-04-16 | 4.9273元 | 4.9273元 |
| 2026-04-15 | 4.8319元 | 4.8319元 |
| 2026-04-14 | 4.8818元 | 4.8818元 |
| 2026-04-13 | 4.8012元 | 4.8012元 |
| 2026-04-10 | 4.8005元 | 4.8005元 |
| 2026-04-09 | 4.6946元 | 4.6946元 |
| 2026-04-08 | 4.6919元 | 4.6919元 |
| 2026-04-07 | 4.4815元 | 4.4815元 |
| 2026-04-03 | 4.4613元 | 4.4613元 |
| 2026-04-02 | 4.4974元 | 4.4974元 |
| 2026-04-01 | 4.5824元 | 4.5824元 |
| 2026-03-31 | 4.4663元 | 4.4663元 |