安信价值精选股票C(023178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 5.4727元 | 5.4727元 |
| 2026-09-03 | 5.5070元 | 5.5070元 |
| 2026-09-02 | 5.4995元 | 5.4995元 |
| 2026-09-01 | 5.5760元 | 5.5760元 |
| 2026-08-31 | 5.6196元 | 5.6196元 |
| 2026-08-28 | 5.6223元 | 5.6223元 |
| 2026-08-27 | 5.6782元 | 5.6782元 |
| 2026-08-26 | 5.6309元 | 5.6309元 |
| 2026-08-25 | 5.5771元 | 5.5771元 |
| 2026-08-24 | 5.5981元 | 5.5981元 |
| 2026-08-21 | 5.7941元 | 5.7941元 |
| 2026-08-20 | 5.7208元 | 5.7208元 |
| 2026-08-19 | 5.6597元 | 5.6597元 |
| 2026-08-18 | 5.8984元 | 5.8984元 |
| 2026-08-17 | 5.9347元 | 5.9347元 |
| 2026-08-14 | 5.7786元 | 5.7786元 |
| 2026-08-13 | 5.7715元 | 5.7715元 |
| 2026-08-12 | 5.7869元 | 5.7869元 |
| 2026-08-11 | 5.7342元 | 5.7342元 |
| 2026-08-10 | 5.7281元 | 5.7281元 |
| 2026-08-07 | 5.7477元 | 5.7477元 |
| 2026-08-06 | 5.6419元 | 5.6419元 |
| 2026-08-05 | 5.6907元 | 5.6907元 |
| 2026-08-04 | 5.6343元 | 5.6343元 |
| 2026-08-03 | 5.3906元 | 5.3906元 |
| 2026-07-31 | 5.4779元 | 5.4779元 |
| 2026-07-30 | 5.3977元 | 5.3977元 |
| 2026-07-29 | 5.5417元 | 5.5417元 |
| 2026-07-28 | 5.4537元 | 5.4537元 |
| 2026-07-27 | 5.7102元 | 5.7102元 |
| 2026-07-24 | 5.5738元 | 5.5738元 |
| 2026-07-23 | 5.6886元 | 5.6886元 |
| 2026-07-22 | 5.5933元 | 5.5933元 |
| 2026-07-21 | 5.6976元 | 5.6976元 |
| 2026-07-20 | 5.4877元 | 5.4877元 |
| 2026-07-17 | 5.4340元 | 5.4340元 |
| 2026-07-16 | 5.6872元 | 5.6872元 |
| 2026-07-15 | 5.8113元 | 5.8113元 |
| 2026-07-14 | 5.8098元 | 5.8098元 |
| 2026-07-13 | 5.6243元 | 5.6243元 |
| 2026-07-10 | 5.7340元 | 5.7340元 |
| 2026-07-09 | 5.9406元 | 5.9406元 |
| 2026-07-08 | 5.7020元 | 5.7020元 |
| 2026-07-07 | 5.7844元 | 5.7844元 |
| 2026-07-06 | 5.8226元 | 5.8226元 |
| 2026-07-03 | 5.9121元 | 5.9121元 |
| 2026-07-02 | 5.8635元 | 5.8635元 |
| 2026-07-01 | 6.2114元 | 6.2114元 |
| 2026-06-30 | 6.2558元 | 6.2558元 |
| 2026-06-29 | 6.0649元 | 6.0649元 |