中邮中小盘灵活配置混合C (023175.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6160元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (1539 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中小盘灵活配置混合(590006) |
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中邮中小盘灵活配置混合C(023175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-07-23 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-07-22 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-07-21 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-07-20 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-07-17 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-07-16 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-07-15 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-07-14 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-07-13 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-07-10 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-07-09 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-07-08 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-07-07 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-07-06 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-07-03 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-07-02 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-07-01 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-06-30 | 3.4240元 | 3.4240元 |
| 2026-06-29 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-06-26 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-06-25 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-06-24 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2026-06-23 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-06-22 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-06-18 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-06-17 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-06-16 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-06-15 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-06-12 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-06-11 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-06-10 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-06-09 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-06-08 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-06-05 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-06-04 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-06-03 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-06-02 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-06-01 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-05-29 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-05-28 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-27 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-05-26 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-05-25 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-05-22 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-21 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-05-20 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-19 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-18 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-05-15 | 3.1100元 | 3.1100元 |