中邮中小盘灵活配置混合C(023175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-09-16 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-09-15 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-09-14 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-09-11 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-09-10 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-09-09 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-09-08 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-09-07 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-09-04 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-09-03 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-09-02 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-09-01 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-08-31 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-08-28 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-08-27 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-08-26 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-08-25 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-08-24 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-08-21 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-08-20 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-08-19 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-08-18 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-08-17 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-08-14 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-08-13 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-08-12 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-08-11 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-08-10 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-08-07 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-08-06 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-08-05 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-08-04 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-08-03 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-07-31 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-07-30 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-29 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-07-28 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-07-27 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-07-24 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-07-23 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-07-22 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-07-21 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-07-20 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-07-17 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-07-16 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-07-15 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-07-14 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-07-13 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-07-10 | 3.1210元 | 3.1210元 |