中邮中小盘灵活配置混合C (023175.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0150元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率25.68% (593 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中小盘灵活配置混合(590006) |
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中邮中小盘灵活配置混合C(023175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-06-10 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-06-09 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-06-08 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-06-05 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-06-04 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-06-03 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-06-02 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-06-01 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-05-29 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-05-28 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-27 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-05-26 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-05-25 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-05-22 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-21 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-05-20 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-19 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-18 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-05-15 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-05-14 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-05-13 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-05-12 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-05-11 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-05-08 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-05-07 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-05-06 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-30 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-04-29 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-04-28 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-04-27 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-04-24 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-04-23 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-04-22 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-04-21 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-04-20 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-04-17 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-04-16 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-04-15 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-04-14 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-04-13 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-04-10 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-04-09 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-04-08 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-04-07 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-04-03 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-04-02 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-04-01 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-03-31 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-03-30 | 2.6160元 | 2.6160元 |