中邮中小盘灵活配置混合C (023175.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6690元 (2025-12-31) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (535 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中小盘灵活配置混合A |
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中邮中小盘灵活配置混合C(023175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2025-12-30 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2025-12-29 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2025-12-26 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2025-12-25 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2025-12-24 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2025-12-23 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-12-22 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2025-12-19 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2025-12-18 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2025-12-17 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2025-12-16 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2025-12-15 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2025-12-12 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2025-12-11 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2025-12-10 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2025-12-09 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2025-12-08 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2025-12-05 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2025-12-04 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2025-12-03 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2025-12-02 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2025-12-01 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2025-11-28 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2025-11-27 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2025-11-26 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2025-11-25 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2025-11-24 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2025-11-21 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2025-11-20 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2025-11-19 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2025-11-18 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2025-11-17 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-11-14 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2025-11-13 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2025-11-12 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2025-11-11 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2025-11-10 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2025-11-07 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2025-11-06 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2025-11-05 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2025-11-04 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2025-11-03 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2025-10-31 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2025-10-30 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2025-10-29 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2025-10-28 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2025-10-27 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2025-10-24 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2025-10-23 | 2.6100元 | 2.6100元 |