中邮中小盘灵活配置混合C (023175.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8640元 (2026-02-25) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.53% (539 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中小盘灵活配置混合A |
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中邮中小盘灵活配置混合C(023175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-02-24 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-02-13 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-02-12 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-02-11 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-02-10 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-02-09 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-02-06 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-02-05 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-02-04 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-02-03 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-02-02 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-01-30 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-01-29 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-01-28 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-01-27 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-01-26 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-01-23 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-01-22 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-01-21 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-01-20 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-01-19 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-01-16 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-01-15 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-01-14 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-01-13 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-01-12 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-01-09 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-01-08 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-01-07 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-01-06 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-01-05 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2025-12-31 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2025-12-30 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2025-12-29 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2025-12-26 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2025-12-25 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2025-12-24 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2025-12-23 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-12-22 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2025-12-19 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2025-12-18 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2025-12-17 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2025-12-16 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2025-12-15 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2025-12-12 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2025-12-11 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2025-12-10 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2025-12-09 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2025-12-08 | 2.5560元 | 2.5560元 |