中邮中小盘灵活配置混合C (023175.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6690元 (2025-12-31) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (535 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中小盘灵活配置混合A |
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中邮中小盘灵活配置混合C(023175) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 79.43% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 79.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,579.99万 | 20.50% |
| 3 | 其他资产 | 14.89万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 68.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,038.53万 | 9.12% |
| 金融业 | 317.10万 | 1.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 131.70万 | 0.59% |
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