中邮中小盘灵活配置混合C (023175.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8640元 (2026-02-25) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.53% (539 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中小盘灵活配置混合A |
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中邮中小盘灵活配置混合C(023175) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 79.20% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 79.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,111.86万 | 20.40% |
| 3 | 其他资产 | 79.00万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 71.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,329.45万 | 6.60% |
| 建筑业 | 65.76万 | 0.33% |
| 采矿业 | 62.88万 | 0.31% |
| 金融业 | 57.42万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.84万 | 0.09% |
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