中邮中小盘灵活配置混合C (023175.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8130元 (2026-02-24) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率25.55% (571 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中小盘灵活配置混合A |
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中邮中小盘灵活配置混合C(023175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.31万元 | 1.20% | 20.72万元 | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 210.79万元 | 1.20% | 35.13万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 103.30万元 | 1.20% | 17.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |