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公告
中邮中小盘灵活配置混合C
(023175.jj )
申
基金经理
曹思
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-14
总资产规模
31.79万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.7810
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.49%
(1045 / 9458)
相关基金:
主从基金:
中邮中小盘灵活配置混合A
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中邮中小盘灵活配置混合C(023175) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.42
元
31.79万
9.29万
元
--
2026-03-31
2.56
元
23.77万
9.28万
元
--
2025-12-31
2.67
元
255.24万
95.63万
元
--
2025-09-30
2.81
元
275.65万
97.99万
元
--
2025-06-30
2.41
元
229.88万
95.39万
元
--
2025-03-31
2.37
元
53.22万
22.46万
元
--