创金合信怡久回报债券E (023168.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7184 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券(016801) 、创金合信怡久回报债券C |
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创金合信怡久回报债券E(023168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |