创金合信怡久回报债券E (023168.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-06-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7102 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券(016801) 、创金合信怡久回报债券C |
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创金合信怡久回报债券E(023168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |