创金合信怡久回报债券E
(023168.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模58.93元 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-06-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7069 / 7302)
相关基金: 主从基金: 创金合信怡久回报债券(016801) 、创金合信怡久回报债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

创金合信怡久回报债券E(023168) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

创金合信怡久回报债券E.(023168) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
创金合信怡久回报债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元58.9357.00元--
2025-12-311.05元19.8819.00元--
2025-09-301.05元19.8719.00元--
2025-06-301.02元9.229.00元--
2025-03-311.03元9.279.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。