创金合信怡久回报债券E (023168.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-07-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7213 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券(016801) 、创金合信怡久回报债券C |
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创金合信怡久回报债券E(023168) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.44% | -1.97% | 0.48% | -0.52% | -0.41% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.10% |
| 2025 | 0.23% | -0.40% | 0.30% | -0.50% | 0.10% | -0.10% | 0.65% | 0.95% | 0.44% | 0.10% | -0.44% | 0.39% | 1.73% |