创金合信怡久回报债券E (023168.jj ) 申 | 基金经理张贺章黄小虎黄浩东基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0189元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7313 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券A 、创金合信怡久回报债券C |
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创金合信怡久回报债券E(023168) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2.00 | 28.82元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2.00 | 9.42元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.00 | 9.22元 | -- |