创金合信怡久回报债券E (023168.jj ) 申 | 基金经理张贺章黄小虎黄浩东基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0189元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7313 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券A 、创金合信怡久回报债券C |
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创金合信怡久回报债券E(023168) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信怡久回报债券 | ||
| 基金主代码 | 016801 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-12-15 | ||
| 总份额 | 1,105.34万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 创金合信怡久回报债券A | 创金合信怡久回报债券C | 创金合信怡久回报债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016801 | 016802 | 023168 |
| 子基金份额 | 639.59万 份 (2026-06-30) | 465.74万 份 (2026-06-30) | 57.00 份 (2026-06-30) |