上银先进制造混合发起式C (023159.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0500元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5134 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式(023158) |
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上银先进制造混合发起式C(023159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-15 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-10 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-09 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-08 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-07 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-06 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-03 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-02 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-01 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-06-30 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-29 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-25 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-24 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-23 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-06-22 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-18 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-17 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-06-16 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-15 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-12 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-11 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-10 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-09 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-03 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-01 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-29 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-26 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-25 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-22 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-21 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-20 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-19 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-15 | 1.2659元 | 1.2659元 |