上银先进制造混合发起式C (023159.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2127元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.58% (1210 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式A |
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上银先进制造混合发起式C(023159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |