上银先进制造混合发起式C
(023159.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模4,294.38万元 (2026-03-31) 基金净值1.3178元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.11% (824 / 9180)
相关基金: 主从基金: 上银先进制造混合发起式(023158)
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上银先进制造混合发起式C(023159) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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上银先进制造混合发起式C.(023159) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银先进制造混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元4,294.38万4,074.75万元--
2025-12-311.00元67.90万67.68万元--
2025-09-301.14元102.33万89.99万元--
2025-06-301.01元26.57万26.35万元--
2025-03-31--113.71万113.70万元--

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