上银先进制造混合发起式C (023159.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模102.33万元 (2025-09-30) 基金净值1.0033元 (2025-12-31) 基金经理黄璜尹盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6887 / 8987)
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上银先进制造混合发起式C(023159) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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上银先进制造混合发起式C.(023159) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银先进制造混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.14元	102.33万	89.99万元	--
2025-06-30	1.01元	26.57万	26.35万元	--
2025-03-31	--	113.71万	113.70万元	--