上银先进制造混合发起式C (023159.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2026-01-08) 基金经理黄璜尹盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3573 / 9003) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式A |
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上银先进制造混合发起式C(023159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-12-19 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-18 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-15 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-12-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-11-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-11-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-11-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-11-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-10-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-10-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |