上银先进制造混合发起式C (023159.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1912元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (1393 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式A |
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上银先进制造混合发起式C(023159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-21 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-17 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-01 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-04 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-02 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |