上银先进制造混合发起式C (023159.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3259元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.61% (753 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式(023158) |
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上银先进制造混合发起式C(023159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-11 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-10 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-09 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-03 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-01 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-29 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-26 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-25 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-22 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-21 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-20 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-19 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-15 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-12 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-07 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-06 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-30 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-21 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-17 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-01 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |