上银先进制造混合发起式C (023159.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0033元 (2025-12-31) 基金经理黄璜尹盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6887 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式A |
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上银先进制造混合发起式C(023159) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,177.38万 | 90.36% |
| (其中) 股票 | 1,177.38万 | 90.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.69万 | 9.49% |
| 3 | 其他资产 | 1.88万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,148.68万 | 88.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.69万 | 2.20% |
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