上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0564元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (4916 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式C |
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-15 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-14 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-06 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-03 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-02 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-01 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-06-30 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-29 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-26 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-06-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-24 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-06-23 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-22 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-06-18 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-17 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-06-16 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-15 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-10 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-09 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-08 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-05 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-03 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-02 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-01 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-29 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-28 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-27 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-26 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-25 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-22 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-21 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-19 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |