上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0072元 (2025-12-31) 基金经理黄璜尹盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率198.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6735 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式C |
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-12-16 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-12-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-04 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-03 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-11-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-21 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-10-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-10-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-10-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-10-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |