上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3305元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率198.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.97% (719 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式C |
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-10 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-09 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-08 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-05 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-03 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-02 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-01 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-29 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-28 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-27 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-26 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-25 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-22 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-21 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-19 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-14 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-12 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-11 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-07 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-06 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-30 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-27 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-20 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-17 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |