上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1055元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率706.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3702 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式C |
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-15 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-14 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-06 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-03 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-02 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-01 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-06-30 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-29 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-26 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-06-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-24 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-06-23 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-22 | 1.5589元 | 1.5589元 |