上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4663元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率30.48% (573 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式C |
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,958.97万 | 86.58% |
| (其中) 股票 | 4,958.97万 | 86.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 737.68万 | 12.88% |
| 3 | 其他资产 | 31.23万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,796.10万 | 83.73% |
| 采矿业 | 105.15万 | 1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.72万 | 1.01% |
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