上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2062元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率198.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.46% (1178 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式C |
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,016.49万 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 1,016.49万 | 91.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.59万 | 8.09% |
| 3 | 其他资产 | 1.05万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 990.16万 | 89.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.94万 | 1.35% |
| 采矿业 | 11.40万 | 1.03% |
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