上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1055元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率706.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3702 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式C |
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,873.37万 | 84.20% |
| (其中) 股票 | 4,873.37万 | 84.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 657.28万 | 11.36% |
| 3 | 其他资产 | 257.41万 | 4.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,593.06万 | 79.35% |
| 采矿业 | 81.47万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.92万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 34.04万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 122.88万 | 2.12% |
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