上银先进制造混合发起式A
(023158.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模1,177.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.1489元 (2026-01-16) 基金经理黄璜尹盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率198.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1394 / 8980)
相关基金: 主从基金: 上银先进制造混合发起式C
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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上银先进制造混合发起式A.(023158) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银先进制造混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.14元1,177.02万1,032.11万元--
2025-06-301.01元1,046.54万1,036.28万元--
2025-03-31--1,040.44万1,039.60万元--
2025-01-23----1,039.60万元--

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