上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理黄璜尹盟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1055元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3702 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式C |
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 1,696.31万 | 1,079.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,267.24万 | 1,196.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,021.22万 | 1,013.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,177.02万 | 1,032.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,046.54万 | 1,036.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,040.44万 | 1,039.60万元 | -- |
| 2025-01-23 | -- | -- | 1,039.60万元 | -- |