上银先进制造混合发起式A (023158.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-01-30) 基金经理黄璜尹盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率198.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (1758 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银先进制造混合发起式C |
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上银先进制造混合发起式A(023158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-12-16 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-12-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-04 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-03 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-11-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-21 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |