博时中债5-10农发行E (023156.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1346元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6861 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行C |
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博时中债5-10农发行E(023156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1346元 | 1.1655元 |
| 2026-04-15 | 1.1342元 | 1.1651元 |
| 2026-04-14 | 1.1336元 | 1.1645元 |
| 2026-04-13 | 1.1330元 | 1.1639元 |
| 2026-04-10 | 1.1369元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.1367元 | 1.1624元 |
| 2026-04-08 | 1.1368元 | 1.1625元 |
| 2026-04-07 | 1.1359元 | 1.1616元 |
| 2026-04-03 | 1.1344元 | 1.1601元 |
| 2026-04-02 | 1.1327元 | 1.1584元 |
| 2026-04-01 | 1.1325元 | 1.1582元 |
| 2026-03-31 | 1.1331元 | 1.1588元 |
| 2026-03-30 | 1.1329元 | 1.1586元 |
| 2026-03-27 | 1.1315元 | 1.1572元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1569元 |
| 2026-03-25 | 1.1311元 | 1.1568元 |
| 2026-03-24 | 1.1311元 | 1.1568元 |
| 2026-03-23 | 1.1307元 | 1.1564元 |
| 2026-03-20 | 1.1313元 | 1.1570元 |
| 2026-03-19 | 1.1312元 | 1.1569元 |
| 2026-03-18 | 1.1309元 | 1.1566元 |
| 2026-03-17 | 1.1289元 | 1.1546元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.1539元 |
| 2026-03-13 | 1.1290元 | 1.1547元 |
| 2026-03-12 | 1.1285元 | 1.1542元 |
| 2026-03-11 | 1.1272元 | 1.1529元 |
| 2026-03-10 | 1.1272元 | 1.1529元 |
| 2026-03-09 | 1.1268元 | 1.1525元 |
| 2026-03-06 | 1.1289元 | 1.1546元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.1545元 |
| 2026-03-04 | 1.1287元 | 1.1544元 |
| 2026-03-03 | 1.1276元 | 1.1533元 |
| 2026-03-02 | 1.1270元 | 1.1527元 |
| 2026-02-27 | 1.1256元 | 1.1513元 |
| 2026-02-26 | 1.1251元 | 1.1508元 |
| 2026-02-25 | 1.1274元 | 1.1531元 |
| 2026-02-24 | 1.1279元 | 1.1536元 |
| 2026-02-13 | 1.1270元 | 1.1527元 |
| 2026-02-12 | 1.1269元 | 1.1526元 |
| 2026-02-11 | 1.1262元 | 1.1519元 |
| 2026-02-10 | 1.1258元 | 1.1515元 |
| 2026-02-09 | 1.1255元 | 1.1512元 |
| 2026-02-06 | 1.1235元 | 1.1492元 |
| 2026-02-05 | 1.1223元 | 1.1480元 |
| 2026-02-04 | 1.1215元 | 1.1472元 |
| 2026-02-03 | 1.1214元 | 1.1471元 |
| 2026-02-02 | 1.1214元 | 1.1471元 |
| 2026-01-30 | 1.1212元 | 1.1469元 |
| 2026-01-29 | 1.1214元 | 1.1471元 |
| 2026-01-28 | 1.1214元 | 1.1471元 |